Инвестиционный банк

Депозитарий


 

15.03.2013 Америабанк присоединился к единой системе учета ценных бумаг и расчетов Центрального депозитария Армении в качестве оператора счета. Новейшее программное обеспечение было внедрено с целью повышения качества услуг, предоставляемых в процессе ведения реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, и обеспечения соответствия общепринятым международным стандартам.

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Тарифы, указанные в настоящем правовом акте (далее «Тарифы»), взимаются в драмах РА в момент предоставления услуги Банком, за исключением ежемесячных тарифов, которые взимаются в течение 5 рабочих дней по окончании отчетного календарного месяца. При этом, комиссия за первый и последний месяцы ведения реестра взимается пропорционально фактическому количеству дней пользования услугой в данном месяце, за исключением случаев, когда договор о ведении реестра перезаключается по причине смены Оператора счета. В этом случае плата за каждый месяц взимается в полном объеме согласно Тарифам, плюс комиссию Центрального депозитария за весь месяц.  

1.2. Тариф за хранение ценных бумаг на счете (в том числе счете номинального держателя) не применяется по отношению к ценным бумагам, являющимся государственной или общинной собственностью, а также собственностью Центрального банка РА. При наличии у номинального держателя бумаг, принадлежащих вышеуказанным лицам, последний обязан уведомить об этом Центральный депозитарий при помощи банка посредством системы CBANet до окончания первого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.  

1.3. Эмитенты, не имеющие счета в банке, обязаны в день заключения договора о ведении реестра обеспечить наличие на соответствующих специальных счетах комиссии за фактическое количество дней обслуживания в течение данного месяца согласно тарифам, действующим на данный момент. 

1.4. Владельцы счетов ценных бумаг, не имеющие счета в банке, обязаны в день заключения депозитарного договора обеспечить наличие на соответствующих специальных счетах комиссии за данный месяц согласно тарифам, действующим на данный момент.

1.5. Если плата за услуги рассчитывается как процент от основного параметра услуги, выраженного в иностранной валюте, производится пересчет величины данного параметра по расчетному обменному курсу, установленному Центральным банком РА на данный день, и сумма комиссии определяется исходя из результатов пересчета.

1.6. Комиссии, облагаемые НДС, указаны с учетом НДС, за исключением услуг по обслуживанию сделок с зарубежными ценными бумагами через зарубежные депозитарии, НДС за которые не включен в тариф и взимается согласно законодательству РА.  

1.7. В случае если предусмотренные Тарифами комиссии не выплачиваются своевременно, сумма комиссий взимается с банковских счетов клиента в безакцептном порядке. При отсутствии достаточных средств на счетах клиента в драмах РА банк имеет право списать соответствующую сумму или ее часть с инвалютных счетов клиента, произведя конвертацию по курсу купли данной валюты, установленному банком на данный день. 

1.8. В случае невыплаты или неполной выплаты, или несвоевременной уплаты комиссий эмитентом согласно настоящему правовому акту в течение трех месяцев подряд, банк взимает с нарушителя пеню в размере 5000 драмов РА за каждый месяц просрочки, начиная с 4-го месяца. 

1.9. Банк имеет право приостановить предоставление настоящих услуг эмитентам и владельцам счета, заключившим договор о ведении реестра и депозитарный/субдепозитарный договор и обслуживаемым при посредничестве банка, если их задолженность по комиссиям за услуги составляет более трех месяцев. Центральный депозитарий и/или банк имеют право возобновить обслуживание эмитента и владельца счета, в том числе повторно заключить договор о ведении реестра с эмитентами, еще не перезаключившими данный договор, в следующих случаях: 

1.9.1. после полной уплаты комиссии за возобновление договора, рассчитанной по формуле 1 настоящих Тарифов (К1), депозитарию непосредственно или через банк в случае, если договор о ведении реестра не перезаключен, 

1.9.2. после уплаты комиссии за возобновление договора о ведении реестра, рассчитанной по формуле 2 настоящих Тарифов (К2), банку в случае перезаключения договора о ведении реестра банком,

1.9.3. после уплаты комиссии за возобновление договора о ведении реестра, рассчитанной по формуле 3 настоящих Тарифов (К3), банку в случае перезаключения депозитарного договора банком.

1.9.4. В слуае частичной выплаты сумм, указанных в пунктах 1.9.1-1.9.3, уплате подлежит в первую очередь просроченная задолженность (ПЗ), а затем – комиссия за возобновление договора (КВД).  

Формула 1

К1 = ПЗ+КВД, где

ПЗ – полная сумма просроченной задолженности на момент приостановления действия договора + начисленная пеня за каждый день просрочки

КВД – комиссия за возобновление договора, которая рассчитывается по формуле БС*Д/365

БС – базовая ставка, которая составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) драмов РА

Д – количество дней, в течение которых действие договора было приостановлено 


Формула 2

К2 = ПЗ+КВД, где:

ПЗ – полная сумма просроченной задолженности на момент приостановления действия договора + начисленная пеня за каждый день просрочки 

КВД – комиссия за возобновление договора, которая рассчитывается по формуле БС*Д/365

БС – базовая ставка, которая составляет 200 000 (Двести тысяч) драмов РА

Д – количество дней, в течение которых действие договора было приостановлено


Формула 3

К3 = ПЗ+КВД, где:

ПЗ – полная сумма просроченной задолженности на момент приостановления действия договора + начисленная пеня за каждый день просрочки

КВД – комиссия за возобновление договора, которая рассчитывается по формуле БС*Д/365

БС – базовая ставка, которая составляет 0.009% общей номинальной стоимости ценных бумаг, имеющихся на счете на момент возобновления договора 

Д – количество дней, в течение которых действие договора было приостановлено



1.10. В случае расторжения договора эмитентом или владельцем счета в порядке, предусмотренном пунктом 1.9 настоящих условий, в период приостановления действия договора в предусмотренных законом случаях:

1.10.1. Эмитент обязан до расторжения договора уплатить банку сумму, рассчитанную по формуле 2, и погасить всю просроченную задолженность перед банком, если договор о ведении реестра был перезаключен.

1.10.2. Владелец счета обязан до расторжения договора уплатить банку сумму, рассчитанную по формуле 3, и погасить всю просроченную задолженность перед банком, если депозитарный договор был перезаключен.

1.11. В случаях, определенных Центральным депозитарием и банком, при предъявлении новых (откорректированных) поручений на перевод ценных бумаг в течение того же рабочего дня дополнительной платы за услуги, указанные в пунктах 29 и 30 настоящих Тарифов, не взимается. При этом, если в течение данного рабочего дня в системе не делается записи о переводе ценных бумаг по принципу «поставка против платежа», 50% комиссии возвращается до окончания 5-го рабочего дня, следующего за датой, изначально указанной для осуществления перевода по принципу «поставка против платежа».       

1.12. Эмитенты, пользующиеся услугами Центрального депозитария, могут ознакомиться с информацией о своей задолженности перед Центральным депозитарием на официальном сайте Центрального депозитария.

1.13. Принимая во внимание продолжительное сотрудничество между банком и клиентом, объемы сделок клиента и прочие факторы, банк может определить для конкретных клиентов иные тарифы и условия, которые могут быть оговорены в отдельных документах и/или дополнительных договорах и соглашениях.

1.14. Банк может вносить изменения и дополнения к действующим Тарифам, уведомляя об этом клиентов путем размещения текста с детализацией изменений и дополнений на территории офисов или на вебсайте банка. Изменения и дополнения вступают в силу с момента, определенного банком, но не ранее даты уведомления клиентов о соответствующих изменениях и дополнениях. 

1.15. Сумма, подлежащая уплате клиентом, включает тарифы Центрального депозитария и комиссию банка. 

 

 

Действие

Единица

Комиссия для клиентов, имеющих счет

Комиссия для клиентов, не имеющих счет

Ввод первоначальных данных реестра ценных бумаг эмитента в систему

1.

Ввод данных об эмитенте в систему

-

Бесплатно

Бесплатно

2.

Ввод данных о ценных бумагах эмитента в систему

-

Бесплатно

Бесплатно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет долевых ценных бумаг (паев)[1] Ведение и хранение реестра владельцев (номинальных держателей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество счетов размещенных ценных бумаг (паев) каждого класса (ежемесячно)[2]

20 000 драмов РА единовременно и 6 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 1 до 9 включительно

 

20 000 драмов РА единовременно и 12 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 1 до 9 включительно

 

20 000 драмов РА единовременно и 8 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 10 до 49 включительно

 

20 000 драмов РА единовременно и 15 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 10 до 49 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 10 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 50 до 99 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 20 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 50 до 99 включительно

 

20 000 драмов РА единовременно и 30 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 100 до 199 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 50 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 100 до 199 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 40 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 200 до 499 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 60 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 200 до 499 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 50 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 500 до 999 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 70 000 драмов РА/количество счетов размещенных ценных бумаг (паев): от 500 до 999 включительно

20 000 драмов РА единовременно и 60 000 драмов РА/1000 и более счетов размещенных ценных бумаг (паев)

 

20 000 драмов РА единовременно и 80 000 драмов РА/1000 и более счетов размещенных ценных бумаг (паев)

Учет облигаций (ведение и хранение реестра владельцев/номинальных держателей)[3]

4.

Учет облигаций (ведение и хранение реестра владельцев и номинальных держателей)

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций каждого класса (в месяц)

0.003%,

минимум

5000 драмов РА,

максимум

 50 000 драмов РА

0.003%,

минимум

5000 драмов РА,

максимум

 50 000 драмов РА

Перезаключение договора о ведении реестра в результате смены оператора счета

5.

Перезаключение договора о ведении реестра в результате смены оператора счета

За каждый класс ценных бумаг/один перевод

6000 драмов РА

6000 драмов РА

Услуги, связанные с учетом регистрации размещенных ценных бумаг[4]

Учет регистрации размещенных акций (паев) (размещение акций, за исключением публичного размещения)

6.

Учет регистрации размещенных акций (паев)

Общая номинальная стоимость размещенных акций или рыночная стоимость паев

0.1%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 2 500 000 драмов РА

0.1%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 2 500 000 драмов РА

Учет регистрации размещенных облигаций (размещение облигаций, за исключением публичного размещения)

7.

Учет регистрации размещенных облигаций

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций

0.0075%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 2 250 000 драмов РА

0.01%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 3 000 000 драмов РА

Учет регистрации акций (паев), размещенных путем публичного размещения

8.

Учет регистрации акций (паев), размещенных путем публичного размещения

Общая номинальная стоимость размещаемых акций (паев)

0.075%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 1 000 000 драмов РА

0.075%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 1 000 000 драмов РА

Учет регистрации облигаций, размещенных путем публичного размещения

9.

Учет регистрации облигаций, размещенных путем публичного размещения

Общая номинальная стоимость размещаемых облигаций

0.0075%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 400 000 драмов РА

0.0075%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 400 000 драмов РА

Учет регистрации корпоративного действия эмитента[5]

10.

Учет регистрации корпоративного действия

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (паев), являющихся предметом корпоративного действия

0.075%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 3 000 000 драмов РА

0.075%, минимум

30 000 драмов РА,

максимум 3 000 000 драмов РА

11.

Открытие/закрытие счета ценных бумаг эмитента

Счет

Бесплатно

Бесплатно

Предоставление списка зарегистрированных владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг (паев)

12.

Предоставление списка зарегистрированных владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг (паев)[6]

Список

5000 драмов РА, включая НДС

10 000 драмов РА, включая НДС

Предоставление справки об операциях с ценными бумагами (паями)/их движении (перевод ценных бумаг) (без сопутствующих документов)

13.

В бумажной/электронной форме

Одна справка

 15 000 драмов РА, включая НДС

20 000 драмов РА, включая НДС

Предоставление справки об операциях с ценными бумагами (паями)/их движении (перевод ценных бумаг)[7] (с сопутствующими документами)

14.

В электронной форме

Одна справка

20 000 драмов РА, включая НДС

25 000 драмов РА, включая НДС

В бумажной форме

30 000 драмов РА, включая НДС

35 000 драмов РА, включая НДС

Предоставление справок, содержащих прочие сведения (за исключением перевода ценных бумаг (паев))[8] (с сопутствующими документами)

15.

В электронной форме

Одна справка

 20 000 драмов РА, включая НДС

25 000 драмов РА,

включая НДС

В бумажной форме

 30 000 драмов РА, включая НДС

35 000 драмов РА,

включая НДС

Изменение данных об эмитенте в системе[9]

16.

Ввод измененных данных в систему

-

Бесплатно

Бесплатно

Расчет и выплата дивидендов по поручению эмитента

17.

Расчет и выплата дивидендов по поручению эмитента

Общая сумма фонда, предусмотренного для выплаты дивидендов

(для каждого процесса)

0.2%, минимум

30 000 драмов РА

0.2%, минимум

30 000 драмов РА

Распределение денежных средств в результате купонных выплат или погашения облигаций по поручению эмитента

18.

Распределение денежных средств в результате купонных выплат или погашения облигаций по поручению эмитента

Сумма выплаченных/ распределенных денежных средств (для каждого процесса)

0.02%, минимум 30 000 драмов РА

0.02%, минимум 30 000 драмов РА

Уведомление эмитента об операциях с ценными бумагами (паями) (поручениях на перевод ценных бумаг (паев) и ограничении прав на ценные бумаги)

19.

Уведомление

В годовом разрезе

 225 000 драмов РА, включая НДС

300 000 драмов РА,

включая НДС

Осуществление контроля согласно законодательству и уставу эмитента в процессе приобретения и обременения ценных бумаг

20.

Осуществление контроля

Ежегодно

750 000 драмов РА

1 000 000 драмов РА

Открытие, изменение счета ценных бумаг (паев), хранение ценных бумаг на счете (за исключением бумаг, учет которых ведется зарубежным депозитарием), закрытие счета

21.

Открытие счета ценных бумаг

Счет ценных бумаг

5000 драмов РА для физических лиц,

20 000 драмов РА для юридических лиц

5000 драмов РА для физических лиц,

20 000 драмов РА для юридических лиц

22.

Регистрация изменений в данных

Счет ценных бумаг

Бесплатно

Бесплатно

23.

Хранение ценных бумаг на счете (за исключением ценных бумаг, допущенных к торговле на регулируемом рынке РА, а также ценных бумаг, являющихся государственной или общинной собственностью, и ценных бумаг, принадлежащих ЦБ РА)[10]

Номинальная стоимость баланса ценных бумаг на счете по состоянию на конец месяца (ежемесячно)

0.0007%,

минимум

1000 драмов РА

0.001%,

минимум

1000 драмов РА

24.

Закрытие счета ценных бумаг

-

Бесплатно

Бесплатно

Услуги, обусловленные переводом ценных бумаг вне регулируемых рынков (комиссия не взимается, если отправителем или получателем является ЦБ РА)

Перевод акций (паев) на любом основании, в том числе по принципу «поставки без платежа» (FOP) (оплата производится отправителем или заинтересованным лицом) [11]

25.

Перевод акций (паев) (в том числе по принципу FOP)

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (паев), являющихся предметом сделки

0.1%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 2 500 000 драмов РА

0.1%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 2 500 000 драмов РА

Перевод облигаций на любом основании, в том числе по принципу «поставки без платежа» (FOP) (оплата производится отправителем или заинтересованным лицом)[12]

26.

Перевод облигаций (в том числе по принципу FOP)

Общая номинальная стоимость облигаций, являющихся предметом сделки

0.01%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 400 000 драмов РА

0.01%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 400 000 драмов РА

Перевод ценных бумаг с одного счета на другой в результате заключения сделок репо или обратного репо

27.

Перевод ценных бумаг в результате заключения сделок репо или обратного репо

Поручение (платеж осуществляется обеими сторонами)

8000 драмов РА

8000 драмов РА

Перевод портфеля: перевод всех ценных бумаг со счета, открытого у одного оператора, на счет того же владельца, открытый у другого оператора

28.

Перевод портфеля

Поручение (платеж осуществляется стороной-отправителем)

6000 драмов РА

6000 драмов РА

Перевод акций по принципу «поставка против платежа» (DVP) на любом основании

29.

Перевод акций по принципу DVP

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки (платеж осуществляется обеими сторонами)

0.15%, минимум

10 000 драмов РА,

максимум 3 000 000 драмов РА

0.15%, минимум

10 000 драмов РА,

максимум 3 000 000 драмов РА

Перевод облигаций по принципу «поставка против платежа» на любом основании

30.

Перевод облигаций по принципу DVP

Общая номинальная стоимость облигаций, являющихся предметом сделки (платеж осуществляется обеими сторонами)

0.015%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 300 000 драмов РА

0.015%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 300 000 драмов РА

Реализация заложенных ценных бумаг во внесудебном порядке

31.

Реализация заложенных ценных бумаг во внесудебном порядке

Общая номинальная стоимость реализуемых ценных бумаг

(оплату производит залогодержатель)

0.4%, минимум

20 000 драмов РА,

максимум 600 000 драмов РА

0.4%, минимум

20 000 драмов РА,

максимум 600 000 драмов РА

Заклад ценных бумаг на счете по поручению владельца счета или его уполномоченного лица

32.

Заклад

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (паев), являющихся предметом залога (оплату производит залогодатель)

0.1%, минимум
10 000 драмов РА,

максимум 2 250 000 драмов РА

0.1%, минимум

10 000 драмов РА,

максимум 2 250 000 драмов РА

Замораживание ценных бумаг или счета по поручению владельца счета или его уполномоченного лица

33.

Замораживание

Общая номинальная стоимость замороженных ценных бумаг (паев) (оплата производится владельцем счета)

0.1%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 2 250 000 драмов РА

0.1%, минимум

5000 драмов РА,

максимум 2 250 000 драмов РА

Блокировка торговли ценными бумагами в результате сделок, заключенных на регулируемом рынке

34.

Блокировка торговли

-

Бесплатно

Бесплатно

Временное ограничение права голосования на общем собрании акционерного общества для заблокированных акций

35.

Временное ограничение права голосования

Общая номинальная стоимость акций, право голосования по которым ограничено

0.4%, минимум

10 000 драмов РА

0.4%, минимум

10 000 драмов РА

Размораживание, снятие залога, блокировки и прочего обременения

36.

Размораживание, снятие залога, блокировки и прочего обременения

Общая номинальная стоимость заложенных, замороженных, заблокированных (в торговых целях) ценных бумаг и ценных бумаг, подвергшихся прочему обременению

Бесплатно

Бесплатно

Предоставление выписки со счета (в том числе из реестра) или справки об операциях по счету, открытому или повторно открытому в банке, (в том числе справки о движении ценных бумаг) по запросу владельца счета, без сопутствующих документов  

37.

Предоставление выписки со счета (в том числе отдельно по каждому классу ценных бумаг) (выписка из реестра)

Выписка

1000 драмов РА, включая НДС, для каждого класса ценных бумаг

3000 драмов РА, включая НДС, для каждого класса ценных бумаг

38.

Предоставление справки об операциях по счету (в том числе о движении ценных бумаг)

Справка

5000 драмов РА, включая НДС

10 000 драмов РА, включая НДС

Предоставление справки из реестра или выписки со счета, открытого или повторно открытого в банке, содержащей прочую информацию (не касающуюся информации о сделках), по запросу владельца счета, с сопутствующими документами

39.

В электронной форме

Справка

10 000 драмов РА, включая НДС

15 000 драмов РА, включая НДС

40.

В бумажной форме

Справка

 15 000 драмов РА, включая НДС

20 000 драмов РА, включая НДС

Открытие, изменение счета номинального держателя для лица, не являющегося оператором счета, хранение ценных бумаг на счете (за исключением бумаг, учет которых ведется зарубежным депозитарием)

41.

Открытие счета номинального держателя

Счет ценных бумаг

300 000 драмов РА

300 000 драмов РА

42.

Изменение данных

Счет ценных бумаг

Бесплатно

Бесплатно

43.

Хранение ценных бумаг на счете (за исключением ценных бумаг, допущенных к торговле на регулируемом рынке РА, а также ценных бумаг, являющихся государственной или общинной собственностью, и ценных бумаг, принадлежащих ЦБ РА)

Номинальная стоимость баланса ценных бумаг на счете номинального держателя по состоянию на конец каждого месяца (ежемесячно)

0.0008%

0.0008%

Открытие, изменение счета номинального держателя для лица, являющегося оператором счета, хранение ценных бумаг на счете (за исключением ценных бумаг, учет которых ведется зарубежным депозитарием)

44.

Открытие счета номинального держателя

Счет ценных бумаг

50 000 драмов РА

50 000 драмов РА

45.

Изменение данных

Счет ценных бумаг

Бесплатно

Бесплатно

46.

Хранение ценных бумаг на счете (за исключением ценных бумаг, допущенных к торговле на регулируемом рынке РА, а также ценных бумаг, являющихся государственной или общинной собственностью, и ценных бумаг, принадлежащих ЦБ РА)

Номинальная стоимость баланса ценных бумаг на счете номинального держателя по состоянию на конец каждого месяца (ежемесячно)

0.0008%

0.0008%

Хранение ценных бумаг, учет которых ведется зарубежными депозитариями, и обслуживание операций с данными ценными бумагами (рамки услуг могут различаться в зависимости от депозитария)[13]

Услуги по хранению ценных бумаг[14]

47.

Хранение долевых ценных бумаг (в том числе паев фондов)

Общий (ежемесячно) объем ценных бумаг на счете владельца/номинального держателя (в суточном разрезе)

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%, минимум 1000 драмов РА

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%, минимум 1000 драмов РА

48.

Хранение долговых ценных бумаг, за исключением еврооблигаций РА

Общий (ежемесячно) объем ценных бумаг на счете владельца/номинального держателя (в суточном разрезе)

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%, минимум 1000 драмов РА

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%, минимум 1000 драмов РА

49.

Хранение еврооблигаций РА

Общий (ежемесячно) объем ценных бумаг на счете владельца/номинального держателя (в суточном разрезе)

0.001563%, минимум 1000 драмов РА

0.001563%, минимум 1000 драмов РА

Корпоративные действия

50.

Зачисление доходов от ценных бумаг на счет

Общий (ежемесячно) объем ценных бумаг на счете владельца/номинального держателя (в суточном разрезе)

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

51.

Погашение ценных бумаг

За каждую операцию

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

52.

Выплата дивидендов

За каждую операцию

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

53.

Прочие обязательные операции

За каждую операцию

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

54.

Необязательные операции

За каждую операцию

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

55.

Купля-продажа райтера

Общий объем ценных бумаг, являющихся предметом сделки

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

56.

Удержание налогов, составление сертификатов, возврат и корректировка налогов

За каждую операцию

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Обеспечение участия в заочных заседаниях

57.

Получение уведомлений

Для каждого заседания

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

58.

Получение повестки дня

Для каждого заседания

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

59.

Заказ пропуска

Для каждого заседания

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

60.

Организация голосования

Для каждого заседания

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Услуги по обеспечению окончательного расчета по ценным бумагам (невыполненные поручения автоматически аннулируются на 45-й день после их ввода в систему, при этом взимается плата в размере комиссии за окончательный расчет) 

61.

Выполнение поручений на окончательный расчет по долговым и долевым ценным бумагам и паям в фондах

За каждое поручение

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

62.

Обработка неправильных поручений или поручений, представленных с нарушением сроков

За каждое поручение

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

63.

Расходы, связанные с физической доставкой или получением ценных бумаг (в том числе страхование)

За каждую операцию

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

64.

Выполнение групповых поручений на окончательный расчет (group matching)

За каждую операцию

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Услуги по окончательному расчету с денежными средствами (невыполненные поручения автоматически аннулируются на 45-й день после их ввода в систему, при этом взимается плата в размере комиссии за окончательный расчет)

65.

Выполнение поручений на зачисление или снятие денежных средств (в том числе предавизо)

За каждое поручение

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

66.

Операции с денежными средствами без наличия поручения

За каждое поручение

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

67.

Обработка неправильных поручений или поручений, представленных с нарушением сроков

За каждое поручение

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Представление отчетов

68.

Уведомление о корпоративных действиях

За каждое уведомление

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

69.

Справка о подтверждении корпоративных действий

За каждую справку

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

70.

Справка о ежемесячных процентах

За каждую справку

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

71.

Отчет о ценных бумагах, имеющихся на счете

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

72.

Отчет об остатке денежных средств

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

73.

Прочие отчеты о денежных средствах

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

74.

Справка об операциях

За каждую справку

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

75.

Справка об ожидаемых операциях

За каждую справку

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

76.

Отчет о подтверждении окончательного расчета

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

77.

Отчет о кредитовании по ценным бумагам

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

78.

Общий отчет по корпоративным действиям

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

79.

Предоставление выписки по ценным бумагам на счете для каждого рынка

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

80.

Отправка отчетов по почте или электронной почте

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

81.

Справка о подтверждении поручения

За каждую справку

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

82.

Отчет о статусе поручения на выполнение окончательного расчета

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

83.

Справка о подтверждении зачисления средств на счет или снятия средств со счета

За каждый отчет

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

Тариф Центрального депозитария + надбавка в размере 25%

 



[1] За исключением паев обязательных пенсионных фондов

 

[2] Количество счетов размещенных ценных бумаг каждого класса в реестре владельцев/номинальных держателей определяется по состоянию на последний день каждого месяца. 

 

[3] За учет (ведение реестра владельцев/номинальных держателей) облигаций, имеющих номинальную стоимость, выраженную в иностранной валюте, комиссия рассчитывается в драмах РА по обменному курсу ЦБ РА по состоянию на последний день месяца.  

 

[4] За исключением случаев учета регистрации ценных бумаг, размещенных на регулируемых рынках, а также дополнительных размещений ценных бумаг с целью конвертации на основании реорганизации компании. Тариф за учет регистрации размещенных ценных бумаг каждого выпуска рассчитывается в конце процесса размещения по принципу общей номинальной стоимости. 

 

[5] Включая конвертацию ценных бумаг (в том числе увеличение номинальной стоимости акций, консолидация или дробление ценных бумаг), конвертацию ценных бумаг из одного класса в другой на основании решения эмитента, конвертацию ценных бумаг путем реорганизации (за исключением случаев, когда изменения количества и номинальной стоимости ценных бумаг не предусмотрено), приобретение, выкуп, погашение или аннулирование собственных ценных бумаг эмитентом (за исключением облигаций). При этом, при конвертации ценных бумаг комиссия рассчитывается на основе общей номинальной стоимости ценных бумаг, полученных в результате конвертации, за исключением реорганизации путем разделения или выделения, когда основанием для расчета тарифа служит общая номинальная стоимость конвертируемых ценных бумаг. 

 

[6] В случае, если список предоставляется клиенту для предъявления в какое-либо другое подразделение банка, комиссия не взимается.

 

[7] Комиссия взимается также и в том случае, если Центральным депозитарием предоставляется документарное обоснование операции или справка об отсутствии операций. 

 

[8] Комиссия взимается также и в том случае, если Центральным депозитарием предоставляется документарное обоснование операции или справка об отсутствии операций.

 

[9] Изменение данных об эмитенте подразумевает изменение места нахождения или деятельности эмитента, формы акционерного общества, смену директора, изменение наименования компании или данных о ценных бумагах (смена документарной формы ценных бумаг на недокументарную и наоборот).

 

[10] Комиссия начисляется начиная с момента открытия или повторного открытия счета в банке до момента закрытия счета включительно. 

 

[11] Включая куплю/продажу, дарение, наследование акций, приватизацию ценных бумаг, являющихся государственной собственностью, операции на основании решения или постановления суда, вступившего в законную силу (если согласно данному решению должником не является Центральный депозитарий), а также перевод ценных бумаг с одного счета на другой на любом ином основании.

 

[12] Включает куплю/продажу, дарение, наследование облигаций, операции на основании решения или постановления суда, вступившего в законную силу (если согласно данному решению должником не является Центральный депозитарий), а также перевод облигаций с одного счета на другой на любом ином основании.

 

[13] Тарифы Центрального депозитария указаны в евро, поскольку данные услуги предоставляются посредством зарубежных депозитариев. Оплата производится оп расчетному обменному курсу драма РА по отношению к евро, установленному ЦБ РА по состоянию на день предоставления услуги. Тариф Центрального депозитария включает тариф зарубежного депозитария (включая налоги) + надбавку в размере 25%. Тарифы на услуги, предоставляемые посредством зарубежных депозитариев (а также их изменения – по меньшей мере за месяц до вступления в силу) публикуются на официальной веб-странице Центрального депозитария.    

 

[14] Тариф на хранение ценных бумаг на счете ценных бумаг ЦБ в результате заключения сделки репо/обратного репо с ЦБ РА выплачивается стороной-отправителем.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 


Информация обновлена 22.11.2019 г., 11:27

Услуги Инвевтиционного Банкинга

ГОЛОВНОЙ ОФИС

ул. Вазгена Саргсяна, 2, Ереван 0010, РА 

Тел.: +37410 56 11 11

В США:

+1 888 802 5352

В Великобритании:

+448000903191

Уважаемый посетитель!
В случае разночтений между текстами, размещенными на сайте на армянском, английском и русском языках, а также обнаружения неполного материала на английском и русском языках, просим руководствоваться армянской версией текста.
 
ЗАО "Америабанк" не несет ответственности за недостоверность информации, а также содержание рекламных материалов, размещенных на сайтах, ставших Вам доступными через ссылки на нашем сайте, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате использования Вами упомянутых веб-сайтов.
 
ЗАО "Америабанк" контролируется со стороны ЦБ РА.
© 2007-2017. All rights reserved.